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利歐股份25億貨幣資金23億買自媒體 25億短期借款咋還

2018-09-14 06:49:00 中國經濟網  李榮 康博

  中國經濟網北京9月14日訊 (記者 李榮 康博) 昨日,利歐股份(002131,股吧)(002131.SZ)收跌1.99%,報1.97元。此前一個交易日,利歐股份股價漲停,收於2.01元。

  9月12日,利歐股份公告稱,擬以23.40億元現金收購寧波妍熙、寧波熙燦、張地雨所持蘇州夢嘉傳媒有限公司(以下簡稱“蘇州夢嘉”)75%股權。蘇州夢嘉是一家主營微信自媒體的內容營銷公司,目前已積累約2.8億名訂閱用戶。

  同日,中小板公司管理部下發關於對利歐股份的關註函,稱對此收購高度關註,要求利歐股份詳細解釋並披露蘇州夢嘉“精耕內容下沈增量用戶”業務的具體所指,並結合自媒體營銷業務的經營模式、盈利模式、收入確認方式,說明蘇州夢嘉的營業收入、營業成本、毛利率情況,蘇州夢嘉相比同類別微信公眾號營銷企業的核心競爭力,以及蘇州夢嘉是否具有持續盈利能力。

  中小板公司管理部請利歐股份補充披露蘇州夢嘉目前運營微信公眾號的數量,前十大微信公眾號(如有)的開通時間、成立以來的訂閱用戶增長趨勢、活躍用戶數、ARPU情況,隨機抽取的熱門文章12小時點擊增長、點贊率、分享率情況等細節。

  截至上半年末,利歐股份資產總計為166.98億元,負債合計為83.73億元,其中,流動負債合計為62.79億元,資產負債率為50.14%。2017年末,利歐股份資產負債率為42.58%,上半年資產負債率比2017年末增加7.56個百分點。

  截至上半年末,利歐股份貨幣資金為25.36億元,2017年同期末其貨幣資金為7.30億元,增長主要系上半年利歐股份發行可轉債募集資金到位所致。

  2018年上半年,利歐股份現金流量表中期末現金及現金等價物余額為24.87億元,其資產負債表中貨幣資金期末數為25.36億元,差額系利歐股份現金流量表期末現金及現金等價物余額扣除了不符合現金及現金等價物標準的保證金等共計4899.88萬元。

  截至上半年末,利歐股份短期借款為25.14億元.,一年內到期的非流動負債為1.41億元,短期償債壓力較大。

  上半年,利歐股份銀行總授信額度是34.12億元,上半年利歐股份銀行借款總金額是14.12億元,還貸總額是9.45億元,期末銀行借款余額是26.39億元。

  截至上半年末,利歐股份應收賬款賬面余額高達58.63億元,直逼利歐股份上半年營業收入65.63億元,其壞賬準備為2.51億元。

截至上半年末,利歐股份應收賬款賬面價值高達56.12億元,較2017年末增加32.40%,主要系上半年利歐股份數字營銷業務收入增長導致應收賬款增加所致。

  截至上半年末,利歐股份應收賬款賬面價值高達56.12億元,較2017年末增加32.40%,主要系上半年利歐股份數字營銷業務收入增長導致應收賬款增加所致。

  半年報顯示,利歐股份前十大股東質押兇猛,其前十大股東中的六大股東累計質押19.42億股。其中:利歐股份第一大股東王相榮質押6.92億股,第二大股東王壯利質押5.10億股,第三大股東徐先明質押4.99億股,第五大股東劉璐質押9340.00萬股,第七大股東淮安明碩投利明信息咨詢中心(有限合夥)質押9551.43萬股,第十大股東鄭曉東質押5260.83萬股。

  此外,利歐股份的第八大股東王洪仁遭凍結122.21萬股。

  
截至上半年末,利歐股份應收賬款賬面價值高達56.12億元,較2017年末增加32.40%,主要系上半年利歐股份數字營銷業務收入增長導致應收賬款增加所致。

  截至目前,王相榮共持有利歐股份8.50億股,占公司總股本的15.29%;王壯利共持有利歐股份6.72億股,占公司總股本的12.09%。王相榮所持有的利歐股份累計被質押6.39億股,占其所持公司股份的75.22%,占公司總股本的11.50%;王壯利所持有的利歐股份累計被質押5.33億股,占其所持公司股份的79.40%,占公司總股本的9.60%。

  據此計算,目前利歐股份前十大股東中的六大股東累計質押19.13億股,一位股東凍結122.21萬股。

(責任編輯:季麗亞 HN003)
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