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馬斯克擬713億美元私有化特斯拉 股價瘋漲,空頭遭痛擊

2018-08-09 01:32:11 每日經濟新聞 

  每日經濟新聞(博客,微博)記者 蔡鼎 每日經濟新聞編輯 郭鑫

  美東時間本周二午後,特斯拉(NASDAQ:TSLA)CEO埃隆·馬斯克(Elon Musk)發推稱:“我考慮將特斯拉以每股420美元的價格私有化。資金來源是有保障的。”

  在馬斯克發推後,特斯拉股價迅速飆升8.5%至371.07美元。由於漲幅過大,特斯拉股價在午後還被暫停交易了近90分鐘,最終收漲10.99%報379.57美元,創下一年來新高,讓做空者苦不堪言。同時,特斯拉股票成交量異常強勁,超過2980萬股,是特斯拉日均成交量的3倍多。

  而在馬斯克推文發布前,英國《金融時報》報道稱沙特的主權財富基金PIF建倉,也助推特斯拉股價走高。值得一提的是,在2017年3月騰訊就入股了特斯拉,平均買入價約為217美元/股,若特斯拉果真以馬斯克所說的420美元/股退市,那麽騰訊的回報將高達近100%。

  馬斯克無意出售所持股份

  《每日經濟新聞》記者註意到,其實在2017年,特斯拉的股價就經歷過“大起大落”——去年4月,特斯拉的股價曾低至244.59美元,但9月份也達到歷史高位389.61美元。特斯拉於2010年在美國納斯達克交易所上市,截至本周二收盤,特斯拉的市值為647.5億美元,如以420美元的股價來計算,那麽公司對應的市值為713億美元。

  在發給特斯拉員工的一封電郵中,馬斯克辯稱,私有化將為“特斯拉創造最佳的運營環境”,使公司免受“股價劇烈波動帶來的影響,而股價波動可能會讓在特斯拉工作的每個人分心”。

  雖然馬斯克在他周二的首條推文中提到了資金來源,但馬斯克在一篇博客文章中卻對資金二字絲毫未提,也沒有說明他希望何時提出要約收購。CNBC也就此事聯系了一些華爾街銀行,但這些銀行都表示對特斯拉私有化一事毫不知情,也沒有承諾出資杠桿收購特斯拉。

  美國證券交易委員會(SEC)也拒絕就此事置評。不過,SEC在2013年曾表示,在美上市的公司可以使用Facebook和Twitter等社交媒體發布公司新聞。

  馬斯克表示,他目前在特斯拉沒有投票權,如果特斯拉成功被私有化,他預計也不會有單一股東擁有。他還稱他本人無意出售所持有的特斯拉股份,並將繼續擔任公司的首席執行官。

  CNBC的報道中稱,如將特斯拉私有化,可能會減輕這家近年來爭議不斷的公司所承受的壓力。例如,如私有化,特斯拉將不需要公開公司的財報。馬斯克還表示,“季度周期”使特斯拉面臨實現短期目標的壓力,上市也給空頭提供了做空公司的機會,使特斯拉成為了“美股歷史上被做空最多的股票”。根據Markit的數據,特斯拉27%的自由流通股是借給那些押註公司股價將下跌的投資者的。

  金融科技和數據分析公司S3 Partners的數據顯示,繼上周特斯拉業績超市場預期的消息讓做空者單日損失17億美元之後,特斯拉私有化的消息又讓做空者在一個交易日賬面損失約13億美元。

  《金融時報》的報道中,鑒於馬斯克近期在Twitter上公開回擊批評者,他的推文也讓許多觀察人士質疑他是否是在認真對待私有化的想法。《每日經濟新聞》記者也註意到,美國大型企業很少對媒體的報道作出回應,但如果特斯拉決定針對私有化發表聲明,那麽公司必須嚴肅對待此事,否則就會被視為是在操縱公司股價。華爾街一位資深律師在接受《金融時報》采訪時表示:“如果馬斯克在Twitter上發布虛假聲明,那麽他不可能不惹麻煩,因為那樣很明顯將違反現有的美國證券規定。”

  《金融時報》的報道中進一步稱,如果馬斯克被發現發表誤導性聲明,那麽他將違反美國《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act of 1934)第10b-5條的規定。SEC拒絕就此事置評。

  PIF成特斯拉八大股東之一

  在周二特斯拉的股價大漲之前,沙特主權財富基金PIF持有的特斯拉頭寸價值17億~19億美元,雖然對應的主權基金持股比例低於5%,但這也讓PIF成為特斯拉的八大股東之一,而馬斯克則持有特斯拉19.9%的股份。

  《金融時報》報道稱,擁有逾2500億美元資產的PIF是主動接洽了馬斯克,該基金表示有興趣購買特斯拉新發行的股票。然而,《金融時報》援引一名知情人士的說法稱,特斯拉並沒有直接按照PIF的要求來行事。相反,在摩根大通的幫助下,PIF是通過二級市場買入特斯拉股票。這位知情人士還表示,馬斯克和特斯拉公司都對PIF的入股知情。

  另外一名知情人士也表示,自從PIF在2016年6月份以35億美元投資網約車公司優步(Uber)以來,該基金就與馬斯克就入股特斯拉一事有過接觸。盡管評級機構穆迪(Moody"s)和許多華爾街分析師認為,馬斯克應該建立更大規模的財務緩衝,但馬斯克今年仍拒絕出售新股。來自PIF的投資似乎也證實了馬斯克上周所稱的“我們肯定能籌到資金”的說法。

  特斯拉和摩根大通都拒絕就PIF的持股置評,《金融時報》記者也無法聯系到PIF進行置評。PIF正在推動沙特穆罕默德王子的經濟多元化改革,後者希望擺脫沙特經濟對石油收入的依賴。《每日經濟新聞》記者註意到,除了押註優步以外,PIF還進行了幾筆巨額投資,其中包括對軟銀願景基金(SoftBank Vision Fund)的450億美元投資,以及對黑石(Blackstone)管理的基礎設施基金的至多200億美元投資。今年3月,PIF還對美國佛羅裏達的耳機制造商Magic Leap進行了4億美元的投資。

  PIF也在持續尋找與替代能源相關的公司的其他投資機會。在訪問美國期間,穆罕默德王子和軟銀創始人孫正義(Masayoshi Son)還公布了一項在沙特建造全球最大太陽能發電項目的計劃,目標是在2030年投入2000億美元。

  此外,PIF最近也一直在與全球各大銀行進行談判,擬借入60億~80億美元的資金。這標誌著受命推動沙特經濟轉型的PIF將首次直接向銀行融資。

  騰訊投資回報率或達100%

  特斯拉提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件顯示,騰訊在2017年3月收購了特斯拉5%的股權。若特斯拉果真以馬斯克所說的420美元/股退市,那麽騰訊的回報將高達近100%。

  據文件顯示,截至去年3月17日,騰訊通過旗下黃河投資(Huang River Investment Limited)以17.78億美元在公開市場收購了特斯拉816.75萬股股票,占股5%,平均買入價約為217美元/股。

  5%的持股也讓騰訊成為了特斯拉當時的第五大股東,排在其前面的四大股東分別為:馬斯克,持股大約21%;富達投資,持股14%;Baillie Gifford,持股8.2%;T. Rowe Price,持股7.3%。

  資深華爾街投資人士楊慶宏分析稱,騰訊一定是從2016年年底開始買入的,且非常謹慎地避免推高股價。

  自從騰訊宣布收購特斯拉股份後,外界並沒有出現騰訊曾減持或增持的消息。因此,如果特斯拉以420美元每股的價格退市,那麽騰訊的回報將高達93.55%,絕對收益達16.6億美元。

(責任編輯:趙艷萍 HF094)
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