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鐵集貨運IPO:2017經營現金流為負值 主要運輸服務單價下滑

2018-03-30 10:46:00 中國網財經 

  中國網財經3月30日訊 杭州鐵集貨運股份有限公司(以下簡稱“鐵集貨運”)昨日晚間在證監會網站披露招股說明書,公司擬在創業板公開發行不超過1010萬股,占發行後總股本的比例不低於25%,保薦機構是招商證券(600999,股吧)。

  據披露,鐵集貨運計劃通過本次IPO募集資金約4.82億元,其中1億元用來補充流動資金,其余將投向鋁產業鏈多式聯運項目和新疆石河子市鐵集物流基地項目。

  公開資料顯示,鐵集貨運是一家專業從事大宗商品多式聯運服務的綜合性物流企業。公司基於目前建成的貫穿全國的多式聯運通道,利用公鐵水等多種運輸方式的優化組合,為客戶提供集物流方案設計、貨物運輸、裝卸、搬運、監管為一體的第三方“門到門”一站式綜合物流服務。報告期內,公司收購了河南鐵集51%的股權、烏魯木齊鐵集 48.5%的股權和碩夢信息100%的股權。

  2015-2017年,鐵集貨運實現營業收入8.12億元、7.75億元和9.04億元,同期凈利潤為4137.07萬元、4193.04萬元和5521.25萬元,同期經營活動產生的現金流凈額分別為7036.29萬元、3518.19萬元和-4498.76萬元。

  報告期內,鐵集貨運主要運輸服務單價存在波動。公司表示,因出疆電解鋁鐵路運費浮動原因,2016年和2017年電解鋁多式聯運單價波動分別為-13.58%和-2.00%,鐵集貨運稱,公司服務定價主要采取綜合成本加固定利潤模式,並與客戶約定鐵路運費和海運費等價格變動後的運輸價格傳導機制,總體上可以將鐵路運費和海運費等波動轉移給客戶。但是由於鐵路運費和海運費等運輸成本價格存在的波動情況,可能導致發行人主要運輸服務價格存在波動,從而影響公司的毛利水平和盈利能力。

  鐵集貨運還在招股書中提示了客戶集中度較高等風險。2015-2017年,公司前五大客戶合計銷售額分別為5.56億元、4.95億元和5.28億元,占當期營業收入的比例分別為68.5%、63.93%和58.35%。

  鐵集貨運2015-2017年的主營業務毛利率分別為10.22%、11.53%和12.69%。公司表示,目前公司正處於業務快速發展階段,隨著公司業務進一步擴大,公司未來面臨因宏觀經濟波動、行業競爭格局變化、運輸成本變化及公司業務結構調整所導致的毛利率波動風險。

  股權方面,鐵集貨運實際控制人鄒怡臻持有發行人2070.33萬股,占公司總股本的68.33%。

  另外,鐵集貨運子公司收到的路政罰款為未標註具體違法行為或者超限、超載,其中報告期內未標註具體違法行為原因分別為5 次、7次和6次,超限超載僅分別在2015年和2016年發生1次。另外,由於寧波鐵集未能及時依照《企業信息公示暫行條例》第八條規定的期限公示2015年度報告,2016年7月8日,寧波市鎮海區市場監督管理局將寧波鐵集移入經營異常名錄。寧波鐵集及時補充公示2015年度報告後,2016年12月30日,寧波市鎮海區市場監督管理局將公司移出經營異常名錄。

(責任編輯:嶽權利 HN152)
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