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322股透露股東最新變動 逾六成籌碼趨於分散

2017-05-20 00:04:09 財富動力網 

  記者 張厚培

  在股本不變的情況下,股東戶數的變化揭示了該股籌碼變動的趨向。據統計,有322家公司通過互動平臺等公布了最新的股東戶數,其中207家公司股東戶數較月初的時候有所增加。業內資深人士指出,公司股東戶數減少,每戶平均持有的股數就越多,反映出公司籌碼趨於集中。反而言之,公司股東戶數增加,每戶平均持有的股數就越少,反映出公司籌碼開始分散。股東戶數減少的公司值得關註。

  322股透露新股東人數變情況 逾六成公司籌碼趨於分散

  受監管趨嚴的影響,始於4月中旬的調整進入5月份以來雖然走勢有趨穩的跡象,不過個股表現非常分化。這背後可能是資金調倉換股所造成。據同花順(300033,股吧)iFinD數據統計顯示,截止5月19日,有322家公司通過交易所互動平臺等公布了最新的股東戶數。其中,207家公司股東戶數較月初(5月1日)的時候有所增加,占比64.29%。

  這當中,2016年9月才登陸創業板的隴神戎發(300354)股東戶數增加最多。數據顯示,月初公司股東人數為13565戶,但最新透露的數據為31197戶,整整增加了17632戶,增加幅度達129.98%。值得一提的是公司在5月10日實施了“10送3轉22派1”的2016年度分紅方案。這可能是公司股東戶數大幅度增加的原因,畢竟從以往經驗來看,大多公司在實施完“高送轉”後其股東戶數基本上都有所增加的。

  月初至今股價大挫近四成的中房地產(000736,股吧)(000736)是月初至今,股東戶數增加第二多的公司。據公司透露的數據,公司最新股東人數為22063戶,較月初的10779戶增加了11284戶,增加幅度達104.69%。數據顯示,公司股價在4月底受托管中交地產的公告還逆市大幅走強,不過進入5月份後走勢風雲突變。截止5月19日收盤,股價己比4月底跌去了37.75%。

  此外,津膜科技(300334,股吧)(300334)、深赤灣A(000022)、嘉寓股份(300117,股吧)(300117)、石化機械(000852,股吧)(000852)、橫店東磁(002056,股吧)(002056)、巨力索具(002342,股吧)(002342)和湘潭電化(002125,股吧)(002125)這7家公司的最新透露的股東戶數也較月初的時候增加超過了20%。值得一提的是,這些公司中除湘潭電化和橫店東磁外,其他公司的股價近期都明顯跑贏大市。

  資深人士對記者表示,公司股東戶數短時間內大幅增加,一般是機構在爭相出逃的同時,隨著股價的下跌有散戶進場抄底所造成。而有部分公司股價大幅上漲後,股東戶數急劇增加,則往往是機構趨高派發籌碼的同時有散戶在追漲,這些概念股經過快速拉升,後市也往往是一地雞毛的原因。

  分析人士指出,在股本不變的情況下,股東戶數的變化揭示了投資者進入或退出該股的趨向。公司股東戶數增加,每戶平均持有的股數就越少,反映出公司籌碼開始分散。反之,公司股東戶數減少,每戶平均持有的股數就越多,反映出公司籌碼趨於集中。這也是很多公司股價在大幅走弱後,往往都是股東戶數大幅增加。因此,考察公司股東戶數的變化趨勢,對捕捉投資機會具有一定的指導意義。

  股東戶數變動情況有“戰機”

  雖然月初至今,披露股東戶數變動的公司中,大部分個股籌碼趨勢於分散;但依然有不少公司籌碼趨勢進一步集中。這其中,開立醫療(300633)、同和藥業(300636)、正丹股份(300641)、天廣中茂(002509)等12家公司最近披露的股東戶數較月初的時候減少逾10%。

  “上市公司股東戶數的變化往往是作為研判公司的重要指標。”市場人士表示,在股本不變的情況下,部分公司股東戶數變少,顯示有主力在暗中吸籌。“上市公司股東人數的變化與其二級市場走勢存在著一定相關性,公司股東戶數減少,每戶平均持有的股數就越多,反映出公司籌碼趨於集中。反而言之,公司股東戶數增加,每戶平均持有的股數就越少,反映出公司籌碼開始分散,股價走勢往往較疲軟。”

  “股市就是散戶與機構的博弈場所,絕大多數股票上漲的起點,都是建立在散戶的揮淚離場而機構趁機買入廉價籌碼的基礎上,之後股價走勢往往較為強勢或者在逆勢中走強。”業內資深人士指出,在市場非理性調整時,一旦公司股東數量大幅減少,很有可能是機構資金在暗中吸籌使相關公司股份聚攏的表現。因而可以關註股東戶數下滑的公司,尤其是連續幾個季度下滑的公司,說明籌碼逐步集中,有望走出行情

  有關分析師在接受《投資快報》記者采訪時表示,在當前的市道中,籌碼集中度情況為個人投資者提供一道相對安全防線,但其缺陷在於數據往往有時間差距,近段時間的變動情況不知,不過可簡單從個股的漲跌幅角度進一步篩選,主要尋找那些籌碼集中度高、漲幅不大或跌幅有限的個股。

  “前期漲幅太大,機構等大資金出貨的可能性增加;而跌幅太大,則存在大資金被套或“割肉”的可能。由此,要想在籌碼集中度提高的個股中尋找到較好投資標的,宜在股價波動幅度相對不太大的個股去挖掘。”上述分析師進一步指出。

  值得註意的是,股票的籌碼集中度並不是決定股價漲跌的唯一因素,比如主力機構有可能通過期末采用突擊重倉或分倉的方法來達到迷惑中小投資者的目的。因此,在對籌碼集中度進行分析時,還需要看大盤走勢、業績好壞等因素的影響。僅憑籌碼集中度來研判遠遠不夠,還需要配合其他基本面分析和技術分析。

  券商投顧認為,由於股東人數變化具有滯後等特性,投資者在利用籌碼集中度變化分析主力持倉過程中,需要註意以下二點:一是股東人數往往存在明顯滯後性,要辯證地分析個股的股東人數變化。二是股東人數的數據還會受到股本變動的影響,配股、增發都會影響到股東人數的變化。這種情況在分析數據時必須充分考慮。

  籌碼集中度較月初提升超過5%的個股一覽表

  證券代碼

  證券名稱

  股東戶數(20170519)

  股東戶數(20170501)

  變動情況

  變動比例

  300633

  開立醫療

  30,741

  71,423

  -40,682

  -56.96%

  300636

  同和藥業

  19,000

  36,779

  -17,779

  -48.34%

  300641

  正丹股份

  61,030

  73,399

  -12,369

  -16.85%

  002509

  天廣中茂

  15,547

  18,290

  -2,743

  -15.00%

  000014

  沙河股份

  23,530

  27,482

  -3,952

  -14.38%

  000803

  *ST金宇

  7,803

  9,094

  -1,291

  -14.20%

  603638

  艾迪精密

  15,008

  17,337

  -2,329

  -13.43%

  300610

  晨化股份

  18,000

  20,281

  -2,281

  -11.25%

  002271

  東方雨虹

  31,260

  35,146

  -3,886

  -11.06%

  300630

  普利制藥

  17,000

  18,938

  -1,938

  -10.23%

  300606

  金太陽

  12,667

  14,103

  -1,436

  -10.18%

  002661

  克明面業

  18,168

  20,189

  -2,021

  -10.01%

  002846

  英聯股份

  8,881

  9,861

  -980

  -9.94%

  002851

  麥格米特

  32,000

  35,000

  -3,000

  -8.57%

  300635

  達安股份

  17,530

  19,106

  -1,576

  -8.25%

  300567

  精測電子

  7,415

  8,062

  -647

  -8.03%

  300522

  世名科技

  9,468

  10,240

  -772

  -7.54%

  002803

  吉宏股份

  18,967

  20,457

  -1,490

  -7.28%

  300623

  捷捷微電

  21,731

  23,384

  -1,653

  -7.07%

  002640

  跨境通

  22,011

  23,639

  -1,628

  -6.89%

  603656

  泰禾光電

  11,096

  11,888

  -792

  -6.66%

  300561

  匯金科技

  13,029

  13,939

  -910

  -6.53%

  002008

  大族激光

  51,448

  54,824

  -3,376

  -6.16%

  002856

  美芝股份

  19,773

  20,933

  -1,160

  -5.54%

  000050

  深天馬A

  74,695

  79,006

  -4,311

  -5.46%

  籌碼集中度較月初趨於分散超過5%的個股一覽表

  證券代碼

  證券名稱

  股東戶數(20170519)

  股東戶數(20170501)

  變動情況

  變動比例

  300534

  隴神戎發

  31,197

  13,565

  17,632

  129.98%

  000736

  中房地產

  22,063

  10,779

  11,284

  104.69%

  300334

  津膜科技

  26,003

  17,543

  8,460

  48.22%

  000022

  深赤灣A

  44,075

  30,067

  14,008

  46.59%

  300117

  嘉寓股份

  56,612

  39,190

  17,422

  44.46%

  000852

  石化機械

  35,541

  26,820

  8,721

  32.52%

  002056

  橫店東磁

  72,000

  55,881

  16,119

  28.85%

  002342

  巨力索具

  127,776

  100,262

  27,514

  27.44%

  002125

  湘潭電化

  31,029

  25,215

  5,814

  23.06%

  300021

  大禹節水

  19,320

  16,153

  3,167

  19.61%

  002573

  清新環境

  95,757

  81,827

  13,930

  17.02%

  002845

  同興達

  13,837

  11,917

  1,920

  16.11%

  300212

  易華錄

  21,724

  18,724

  3,000

  16.02%

  300585

  奧聯電子

  10,202

  8,833

  1,369

  15.50%

  300275

  梅安森

  6,900

  6,000

  900

  15.00%

  300014

  億緯鋰能

  49,107

  42,809

  6,298

  14.71%

  002282

  博深工具

  33,350

  29,198

  4,152

  14.22%

  000709

  河鋼股份

  518,399

  455,895

  62,504

  13.71%

  300223

  北京君正

  22,822

  20,083

  2,739

  13.64%

  300084

  海默科技

  17,083

  15,197

  1,886

  12.41%

  300072

  三聚環保

  44,297

  39,504

  4,793

  12.13%

  002272

  川潤股份

  35,437

  31,844

  3,593

  11.28%

  002798

  帝王潔具

  15,313

  13,821

  1,492

  10.80%

  000627

  天茂集團

  104,600

  94,500

  10,100

  10.69%

  300282

  匯冠股份

  9,400

  8,500

  900

  10.59%

  300602

  飛榮達

  14,821

  13,459

  1,362

  10.12%

  數據來源:同花順iFinD

  《投資快報》發自廣州

(責任編輯:柳蘇源 HN091)
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